週讀推薦/想搶搭趨勢順風車?專家教你2大心法挖出主流股

週讀推薦/想搶搭趨勢順風車?專家教你2大心法挖出主流股

文/《Smart智富》月刊 周明欣

在股市打滾20多年、擁有證券分析師和期貨分析師雙證照的林信富,在2021年第1季時,就準確抓到即將狂飆的鋼鐵股與航運股,之後短短半年,這些股票都有2倍~3倍的漲幅,他也因而獲得「報價天王」的稱號!在此之後,他更陸續成功挑出電動車產業、人工智慧(AI)等熱門題材。

如今,在他最新出版《報價天王林信富分析師的超省力散戶投資術》一書中,詳盡分享他的選股邏輯、操作方式,以及看好的未來投資亮點,讓有心學習的散戶,可大幅提高投資績效,成為新一代的投資高手!

在投資流程中,林信富認為,若能挑選出主流股,就穩操一半以上的勝率。而他最常運用以下2個方法挖掘主流股:
方法1》找外銷出口表現佳產業
由於台灣是以外銷出口為主的經濟結構,出口占國內生產毛額(GDP)比重高達70%,所以觀察外銷出口數據的好壞,對於投資人判斷產業景氣好壞的準確度,提供了一個客觀且具體實用的參考指標。
以財政部每個月所公布的外銷出口中的細項,從「基本金屬及其製品」與鋼鐵產業龍頭股中鋼(2002)的股價對照,到「塑膠、橡膠及其製品」與塑膠產業龍頭股台塑(1301)的股價對照,就可看到兩者同樣都有著一定的關聯性。
依此觀察2023年3月到5月的市況,當多數產業都還在做庫存調整,外銷出口數據也呈衰退時,卻看到「資通與視聽產品」連續2個月正成長,2023年4月年增5.4%、2023年5月年增11.95%,林信富以財政部的次產業與產品分類,包括散熱與機殼、網通與通訊設備等,「剛好是這一波AI熱潮下受惠者。」他說。

而接著可再就台股中相關公司做篩選,條件為①近3季都有獲利的公司(即近3季每股盈餘(EPS)皆大於0元),②單月營收年增率或累計營收年增率較佳。符合上述2個條件的公司,可再搭配近3個月或近12個月的營收走勢,挑選出呈同步成長的公司。觀察其股價,通常漲幅較大。像散熱與機殼類的營邦(3693)、網通與通訊設備類的華星光(4979)都是典型代表。

方法2》追蹤盤面熱門股
若有產業族群,或某些個股成為盤面主流,可列入追蹤並觀察該族群或公司的動能是否持續,或基本面能不能跟上來。而林信富常用以下2個方法找出盤面主流:
①追蹤美股重要指標股表現:譬如標普500(S&P 500)指數、那斯達克(NASDAQ)指數或費城半導體指數的成分股中,近期內到底是哪些產業或公司股價一直在往上衝。
像是2023年在標普500指數成分股中,名列年化報酬率第1名的輝達(NVIDIA,美股代號:NVDA),因是AI最大受惠股,光在2023年上半年,股價就從最低140.34美元,最高一度漲到439.9美元,上半年漲幅高達近190%(以收盤價計算)。而輝達股價上漲,也帶動相關產業供應鏈中的各家台廠如緯創(3231)、廣達(2382)與技嘉(2376)等個股股價提升,讓AI概念股成為台股在2023年的大黑馬。
②關注看盤軟體中的各產業表現:有一些看盤軟體會每天即時提供不同產業的強、弱勢表現,是很快速且有效地找到目標,「當族群性相關的個股有同步轉強的情況,就是目前市場資金關注的強勢主流產業。」他說。
就以免費看盤軟體「XQ全球贏家(個人版)」來說,在2023年10月第1週的細產業分類表現中,以利基型記憶體IC的表現最佳,後面包括記憶體模組與記憶體製造也都跟記憶體產業有關並擠入前5名。在這段期間內,投資人就可以多花點時間,針對記憶體產業做相關的研究功課。
林信富表示,上述方法並不難,但要多加練習驗證,在掌握且熟悉要點後,實際操作績效一定能夠步步高升。

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